东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 全球微资讯
易天富
2023-07-01 08:21:53
估值日期：2023 年 06 月 30 日
公告送出日期：2023 年 07 月 01 日
金额单位：人民币元
【资料图】
基金名称 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东兴未来价值混合
基金主代码 004695
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金托管人代码 20120000
下属各类别基金的基金简称 东兴未来价值混合A 东兴未来价值混合C
下属各类别基金的交易代码 004695 007550
下属各类别基金的份额净值 0.9484 0.9484
下属各类别基金的份额累计净值 0.9484 0.9484
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额
（单位：元/1
0份基金份
额）
其他事
项说明
(场内) (场外) - -
